3800亿港元南下 除了腾讯美团小米 还买了这些股票?

  根据安排,港股通渠道于今日(2月9日)起休市,直至2月18日恢复交易。至此,开年以来如火如荼的“南下潮”暂且停下脚步。

  数据显示,年初的26个交易日内,南向资金全部呈现净买入,合计净买入额达到3803.60亿港元,折合人民币约3177亿元,是同期北向资金净买入额4.3倍。

  今日盘前,港交所公布了港股通最新持股记录,开年以来南向资金的具体加仓名单正式浮出水面。可以看到,除了腾讯、美团、小米等新经济热点公司外,还有不少港股市场特色公司也受到内地投资者的积极追捧。

  新经济公司仍是主流

  港股特色公司热度骤增

  以开年以来港股通持股变动乘以区间成交均价,可以大致测算出年初至今港股通在所有股票中的净买入金额。

  统计显示,腾讯、美团、小米三大新经济公司仍是南向资金的买入重点。

  腾讯控股南向资金持股数量从去年年末4.26亿股增至最新公布的5.98亿股,加仓幅度超过40%,区间净买入额高达1148亿港元,高居所有港股通标的首位。随着南向资金持续加码,腾讯控股开年以来累计涨幅达31%,公司市值突破7万亿港元。

  美团-W开年以来获南向资金净买入263.04亿港元,同期公司股价上涨约38%;小米集团-W开年以来获南向资金净买入88.28亿港元,同期公司股价受外部环境影响,下跌约18%。

开年以来南向资金前20大加仓个股名单

  除了新经济热点公司外,部分港股市场具有特色业务的公司也受到内地投资者追捧。

  香港交易所(0388.HK)南向资金持股数量从去年年末的7536万股增至最新公布的1.10亿股,开年以来加仓幅度接近50%,区间净买入额达174亿港元,排在所有港股通标的第5位。

  分析人士认为,随着港股行情火爆,香港交易所今年年初交投活跃,预期一季度净利润增速可达60%以上。在互联互通等改革举措推进下,香港交易所盈利能力和稳定性均显著增加,长期估值中枢有上升空间。

  思摩尔国际(6969.HK)开年以来获南向资金净买入99.45亿港元,对应公司1月份股价大涨28.24%。业内人士表示,当前电子烟行业处于发展初期,市场红利较大。电子烟产业链中,思摩尔国际拥有核心的FEELM陶瓷芯技术,在产业链中具有较高议价权,有望在行业发展中优先受益。

  但值得注意的是,南向资金对港股标的并非“雨露均沾”,而是呈现明显的态度分化。

  统计显示,在646只可比港股通标的中,开年以来仍有多达301只港股遭南向资金净卖出,占比接近一半。其中,吉利汽车、中国平安H股、赣锋锂业H股、长城汽车H股年初以来遭南向资金净卖出超过20亿港元。

  机构:港股价值修复空间仍大

  中泰证券研究所金融工程首席分析师唐军坚持看好港股,认为港股价值修复空间仍大。

  唐军表示,港股市场1月份表现抢眼,平均涨幅明显大于A股。从港股涨幅排名看,以互联网巨头为代表的新经济行业涨幅居前,而相对A股低估值、高股息率和高折价的公司涨幅相对靠后。

  由此来看,这一波南向资金与内地公募基金的投资偏好比较一致,且优先配置了中概互联网龙头这些A股市场中比较稀缺的公司,这也体现了港股与A股具有一定的互补性。因此,虽然港股指数1月份涨幅大于A股,但AH股溢价率的收敛幅度却不算很大,整体溢价率仍在高位,港股的相对配置价值仍然较高。

  海通证券荀玉根策略团队表示,港股年初大幅上涨后回调,目前港股估值处于历史中等偏高的位置,相对美股和A股的估值依然较低。从投资主线看,投资者可以关注两类机会:

  一是关注科技和消费主线。中长期看我国经济正处于转型升级中,港股拥有互联网、消费服务等稀缺资产,对内资具有一定的吸引力;二是低估行业轮涨机会。在AH同步上市的公司中,港股金融、地产、周期等价值板块相对A股存在较大的折价,这些低估值板块可能受益于全球经济复苏,AH价差有望收敛。

本文来源: 每日商业报道 文章作者: 费天元

声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
    下一篇

记者从深圳市房地产中介协会(深房中协)了解到,今日,协会发布提示:各房地产中介机构、中介人员应坚决贯彻执行二手住房成交参考价格发布机制,向业主主动宣讲《通知》要求,敦促业主合理调整委托放盘价格;各房地产中介机构、中介人员在线上、线下发布房源广告时应以参考价格为重要依据、合理发布;对房屋本身确凿信息之外相关金融按揭等非中介专业服务内容的咨询,房地产中介人员不得随意解释、承诺。(证券时报网)