2024部分计算机子行业仍有较强刚需属性 数字经济ETF（560800）大涨3%
2月1日，三大股指低开高走，其中创业板指一度涨超2.4%。数字经济板块快速冲高，截止发稿时间(10:35)，中证数字经济主题指数(931582.SCI)大涨3.03%，数字经济ETF(560800)大涨3.06%。相关成分股中，科大讯飞逼近涨停，金山办公涨超8%，寒武纪涨超6%，海光信息、浪潮信息、大华股份等涨幅超前。
从估值方面看，当前数字经济板块估值较为低估，数字经济板块最新估值43.14倍PE，位于近5年PE估值分位的14.24%的水平。
有机构指出，回顾2023三大主线：AI大模型、华为链、数据要素，以GPT为代表的AI大模型掀起新一轮科技浪潮，算力基础设施构建、基础大模型开发、多垂类场景精调、赋能各细分赛道，全领域的变革正在快速演绎。阻碍与机遇并存，随着美国限制性政策层层加码，以华为昇腾、寒武纪、海光为代表的国产AI硬件厂商乘势崛起，市场规模显著提升。纵观全年，METAERP、昇腾、智行、鸿蒙发展节奏持续推进，助推自主可控及技术进步。数据要素方面，确权、定价、交易等规则持续完善，从上游数据掌握者、中游数据资产经营及技术设施服务商、到下游数据应用落地方价值不断兑现。
目前计算机所有板块均进入回调，但仍有部分子行业具有相对较强的刚需属性，可适当寻找反弹机会，如财税IT(财税监管系统升级，带动电子凭证平台与功能需求)，医疗IT(数据局监管要求，二三级医院的院内系统升级)，金融IT(稳定下游系统升级维护需求，叠加AI较早应用)，智能汽车(销量有望回暖，华为加速汽车链布局，合作伙伴数量快速增加)，信息安全及密码(AI前期基础建设带来部分厂商相对景气)，工业软件(预期切换，制造业景气度有望进一步修复，出海规模有望进一步扩大，政策催化仍较为明显)。
做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。
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