板块轮动加剧 部分热门题材现筹码松动迹象

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  周二,A股三大股指集体回落,创业板指跌幅居前。截至收盘,上证指数报3379.04点,跌0.54%;深证成指报13970.21点,跌0.53%;创业板指报2813.00点,跌1.05%。两市合计成交8597.36亿元,较前一日缩量213亿元。

  盘面板块轮动加剧。沉寂许久的5G概念再度爆发,Wind 5G指数单日大涨4.31%。此前,该指数从7月中旬见顶以来持续“阴跌”,从高点累计回撤近30%。

  个股方面,通信设备龙头中兴通讯昨日涨停,全天放量成交53.03亿元。移为通信、东方通信、烽火通信等昨日同样涨停。

  太平洋证券12月27日发布研报称,中兴通讯有望迎来价值重估。太平洋证券认为,参考4G时期,随着5G持续推进,公司毛利率有望出现逐渐提升的过程,同时5G的海外市场空间更大,技术相比4G更具竞争力,未来5G换机潮将为公司重启终端业务提供了良好机遇。

  与5G概念再度走强相对应,部分前期热门板块昨日出现筹码松动迹象。其中,新能源板块调整最为剧烈,光伏、风电、锂电等相关个股均出现大面积杀跌。

  Wind光伏指数昨日大跌6.46%,创今年2月3日之后的最大单日跌幅。此前,该指数自7月以来屡创新高,区间涨幅超过60%。光伏龙头通威股份昨日跌8.86%,全天成交60.31亿元,刷新该股历史最大单日成交额,显示有较大体量的资金选择在高位获利离场。

  锂电产业链龙头赣锋锂业昨日股价遭遇跌停,全天成交42.95亿元。交易所盘后公布的龙虎榜显示,有两家机构席位昨日现身赣锋锂业买入榜单,合计买入1.94亿元;同时有两家机构席位现身卖出榜单,合计卖出1.84亿元。机构席位在买卖两侧重金对垒,同样显示主力资金在部分热门股中的博弈态势趋于激烈。

  中信证券策略团队日前发布研报,提醒投资者警惕机构抱团瓦解风险。中信证券表示,岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解。一方面,海外疫情可能冲击部分前期市场博弈的“疫情受损股”修复行情;另一方面,跨年后机构资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。

  中信证券建议,围绕高性价比品种进行布局。考虑到前期新能源、有色等品种已基于各自产业逻辑录得较高收益,当前时点,更需关注前期相对滞涨、具备长期战略空间的细分领域,包括军工、半导体、消费电子等。同时,局部抱团瓦解后可借调整逢低布局新能源、医药、食品饮料等确定性行业龙头。

本文来源: 每日商业报道 文章作者: 费天元

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