高瓴半年5笔定增狂赚193亿!秘诀很简单

  超级资金怎么在A股明明白白赚钱?大手笔参与大龙头的定增。然后做时间的朋友,这个时间期限,最短可以短到6个月。

  2020年6月至今,大型投资机构高瓴资本共参与了5家A股公司的定增项目,合计投入151亿元,锁定期均为6个月。

  如今,定增股份陆续进入解禁阶段,高瓴账面浮盈超过193亿元,短短半年时间收益率高达127%。

高瓴半年5笔定增狂赚193亿!秘诀很简单

  高位敢出手

  再融资新规后,高瓴最先完成的定增项目是广联达。

  2020年6月17日,广联达公布了定增发行对象,共有三家,分别为高瓴资本管理有限公司、UBSAG、华融瑞通股权投资管理有限公司,获配股数分别为2971.47万股、1782.92万股、594.26万股,获配金额分别为15亿元、9亿元、3亿元。

高瓴半年5笔定增狂赚193亿!秘诀很简单

  此次定增价格为50.48元/股,发行股数5348.65万股,募集资金总额27亿元。

  从股价表现来看,完成定增时的广联达已经走出一波上扬行情,股价连创新高。

  高瓴大手笔参与定增后,广联达股价仍然强势上行,最新收盘价为80.02元/股,较定增价格上涨58.52%,高瓴浮盈8.78亿元。

  敢于在较高位加仓是高瓴资本的一贯作风。

  “这不仅因为高瓴本身在研究方面非常扎实,选投资标的很严苛,而且一旦获得高瓴的投资,这个就给二级市场传递强烈看涨信号。推动股价进一步上涨。”有市场人士如此分析,这就是大型明星机构的光环效应。

  2020年9月3日,锂电隔膜龙头企业恩捷股份公布了定增发行对象,高瓴旗下两家私募获得配售——天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)获配1250万股,获配金额约为9亿元;珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)获配833.33万股,获配金额约为6亿元。发行价格为72元/股,锁定期均为6个月。

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  彼时,恩捷股份刚刚创出历史新高不久,股价仍在持续攀升。

  如今,短短4个月过去了,恩捷股份股价已经涨至165.45元/股,较发行价格上涨129.79%。高瓴旗下两家私募合计浮盈高达19.47亿元。

  下就下重手

  相较于敢于高位加仓,高瓴最牛的操作是下最重的手,盈利幅度竟然还是最大的。

  2020年7月31日,锂电池龙头老大宁德时代宣布定增完成,此次发行股份数量为1.22亿股,发行价格为161元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额约196.2亿元。

  其中,高瓴资本管理有限公司获配金额为100亿元、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)获配金额为6亿元。

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  如今,高瓴投入的106亿元已经变成了264.67亿元,浮盈高达158.67亿元,期间收益率高达149.69%。

  动力电池“一哥”,宁德时代近期股价持续大涨,最新市值已经超过9300亿元,总市值力压中国人寿、中国银行、中国石油等“中字头”巨头,位列A股第8名。

高瓴半年5笔定增狂赚193亿!秘诀很简单

  凭借着在宁德时代上的精准重仓,高瓴收获了158.67亿元的浮盈,而参与5家公司定增的整浮盈为193亿元。

  可见,看对之后下重手才是赚大钱的王道。

  看好就是干

  需要注意的是,参与定增仅是高瓴买买买的手段之一,基本上只要是看准了,无论是二级市场加仓,还是通过定增参与,或是直接从大股东手里接货,都可以谈。

  2020年12月10月,通威股份披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,发行股份数量2.13亿股,募集资金总额约59.8亿元。

  其中,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)获配5亿元。这才过了不到一个月,高瓴已经收获了51.79%的浮盈。

  2020年12月21日,高瓴又宣布从李春安手里接过隆基股份6%股权,交易价格为158.41亿元,而李春安是隆基股份的重要股东。

  简单归纳可见,从恩捷股份到宁德时代,从通威股份到隆基股份,都是新能源产业链的龙头企业,前两家是锂电产业,后两家是光伏产业。也是2020年至今跨年度的大热行业。此前,高瓴资本给外界的行业喜好多为生物医药,从上述四大案例可窥见,高瓴资本的投资兴趣点已经与时俱进,大幅拓展到新能源领域了。

  作为高瓴的掌舵人,张磊曾说过,“我真正的投资哲学源于中国,我有三个哲学观,分别是:‘守正用奇’、‘弱水三千,但取一瓢’和‘桃李不言,下自成蹊’。”

  其中,“弱水三千,但取一瓢”引申自《论语》,看准了好的公司或业务模式就要下重注。

  现在,高瓴已经下了重注,随着定增解禁期逐渐到来,它会选择落袋为安么?

  张磊其实还有一句话,最好的投资是不需要退出的投资。

本文来源: 每日商业报道 文章作者: 每日商业报道

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